Informe del fondo de inversión
MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,83%
- Ranking1175/2830
- Fecha22/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, aunque sin titulaciones), de emisores/mercados OCDE (sin emergentes). En todo caso, más del 50% de la exposición total se invertirá en deuda pública de emisores/mercados de la zona euro. La exposición del riesgo divisa estará entre el 0% - 50% de la exposición total. La duración media de la cartera no estará predeterminada, pudiendo incluso ser negativa, de forma puntual.
Referencia:BofA ML Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 90,596145 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.054.029,65
Fecha: 22/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,83% | 1,32% | 6,85% | -17,89% | -2,78% |
| Categoría | -0,54% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 1175/2830 | 1942/2745 | 563/2640 | 2237/2518 | 1974/2283 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,54% | 3,30% | -0,55% | -12,18% |
| Categoría | -0,13% | 1,30% | 1,65% | 0,33% | -3,71% |
| Ranking | 1177/2842 | 1624/2840 | 878/2779 | 1523/2592 | 1626/2119 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 802/2777
Quintil: 2
Volatilidad: 4,87%
Ranking: 1658/2777
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0107944003
Fecha de constitución: 18/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
