MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI

• % 2026 0,94%
• Ranking 896/2787
• Fecha 10/02/2026

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, aunque sin titulaciones), de emisores/mercados OCDE (sin emergentes). En todo caso, más del 50% de la exposición total se invertirá en deuda pública de emisores/mercados de la zona euro. La exposición del riesgo divisa estará entre el 0% - 50% de la exposición total. La duración media de la cartera no estará predeterminada, pudiendo incluso ser negativa, de forma puntual.

Referencia: BofA ML Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 91,119525 EUR

Patrimonio (miles de euros): 718.229,68

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,94%	0,47%	1,32%	6,85%
Categoría	1,05%	0,79%	2,09%	2,70%
Ranking	896/2787	1306/2776	1896/2691	549/2591
Quintil	2	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,49%	0,07%	1,57%	7,58%
Categoría	0,60%	0,46%	0,94%	5,15%
Ranking	984/2790	1499/2786	1209/2771	1216/2588
Quintil	2	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 1235/2782

Quintil: 3

Volatilidad: 3,25%

Ranking: 1815/2781

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0107944003

Fecha de constitución: 18/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR