MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI
- % 20241,20%
- Ranking2132/2808
- Fecha21/11/2024
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, aunque sin titulaciones), de emisores/mercados OCDE (sin emergentes). En todo caso, más del 50% de la exposición total se invertirá en deuda pública de emisores/mercados de la zona euro. La exposición del riesgo divisa estará entre el 0% - 50% de la exposición total. La duración media de la cartera no estará predeterminada, pudiendo incluso ser negativa, de forma puntual.
Referencia:BofA ML Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 89,751215 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.090.970,13
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,20% | 6,85% | -17,89% | -2,78% |
| Categoría | 2,69% | 2,70% | -9,21% | 1,70% |
| Ranking | 2132/2808 | 579/2703 | 2283/2570 | 1996/2316 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,40% | 0,74% | 5,54% | -12,22% |
| Categoría | 0,81% | 1,67% | 6,66% | -4,39% |
| Ranking | 1467/2865 | 1855/2836 | 2009/2803 | 2051/2515 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 1497/2788
Quintil: 3
Volatilidad: 5,81%
Ranking: 1028/2788
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0107944003
Fecha de constitución: 18/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
