MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI
- % 20240,45%
- Ranking1999/2824
- Fecha31/10/2024
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, aunque sin titulaciones), de emisores/mercados OCDE (sin emergentes). En todo caso, más del 50% de la exposición total se invertirá en deuda pública de emisores/mercados de la zona euro. La exposición del riesgo divisa estará entre el 0% - 50% de la exposición total. La duración media de la cartera no estará predeterminada, pudiendo incluso ser negativa, de forma puntual.
Referencia:BofA ML Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 89,078588 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.044.075,59
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,45% | 6,85% | -17,89% | -2,78% |
| Categoría | 0,88% | 2,72% | -9,27% | 1,74% |
| Ranking | 1999/2824 | 593/2724 | 2293/2589 | 2013/2335 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,01% | 0,01% | 5,71% | -12,86% |
| Categoría | -1,24% | -0,14% | 5,21% | -5,61% |
| Ranking | 1776/2861 | 1637/2852 | 1539/2811 | 2019/2520 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 1513/2810
Quintil: 3
Volatilidad: 5,81%
Ranking: 1047/2810
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0107944003
Fecha de constitución: 18/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
