MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI

  • % 20250,79%
  • Ranking1117/2819
  • Fecha02/06/2025

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, aunque sin titulaciones), de emisores/mercados OCDE (sin emergentes). En todo caso, más del 50% de la exposición total se invertirá en deuda pública de emisores/mercados de la zona euro. La exposición del riesgo divisa estará entre el 0% - 50% de la exposición total. La duración media de la cartera no estará predeterminada, pudiendo incluso ser negativa, de forma puntual.

Referencia:BofA ML Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 90,556425 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.072.659,83

Fecha: 02/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,79%1,32%6,85%-17,89%
Categoría-0,35%2,07%2,69%-9,18%
Ranking1117/28191932/2735556/26302226/2508
Quintil2425

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,53%0,83%4,31%0,78%
Categoría0,66%-2,13%2,52%-1,06%
Ranking1207/2833261/2827816/27611422/2548
Quintil3123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 741/2761

Quintil: 2

Volatilidad: 4,84%

Ranking: 1667/2761

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0107944003

Fecha de constitución: 18/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR