MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -1,24%
• Ranking 1824/2827
• Fecha 31/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, aunque sin titulaciones), de emisores/mercados OCDE (sin emergentes). En todo caso, más del 50% de la exposición total se invertirá en deuda pública de emisores/mercados de la zona euro. La exposición del riesgo divisa estará entre el 0% - 50% de la exposición total. La duración media de la cartera no estará predeterminada, pudiendo incluso ser negativa, de forma puntual.

Referencia: BofA ML Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 88,735669 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.056.684,33

Fecha: 31/03/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,24%	1,32%	6,85%	-17,89%	-2,78%
Categoría	0,27%	2,07%	2,69%	-9,19%	1,70%
Ranking	1824/2827	1934/2738	558/2634	2231/2515	1969/2280
Quintil	4	4	2	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,83%	-1,22%	1,78%	-7,47%	-11,56%
Categoría	-1,69%	-0,13%	2,53%	-2,62%	-0,72%
Ranking	1382/2830	1659/2827	1921/2748	2025/2537	1794/2081
Quintil	3	3	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 2000/2751

Quintil: 4

Volatilidad: 4,88%

Ranking: 1652/2748

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0107944003

Fecha de constitución: 18/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR