MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,91%
• Ranking 1571/2291
• Fecha 15/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, aunque sin titulaciones), de emisores/mercados OCDE (sin emergentes). En todo caso, más del 50% de la exposición total se invertirá en deuda pública de emisores/mercados de la zona euro. La exposición del riesgo divisa estará entre el 0% - 50% de la exposición total. La duración media de la cartera no estará predeterminada, pudiendo incluso ser negativa, de forma puntual.

Referencia: BofA ML Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 89,445041 EUR

Patrimonio (miles de euros): 666.611,50

Fecha: 15/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,91%	0,47%	1,32%	6,85%	-17,89%
Categoría	-0,12%	0,79%	1,50%	2,45%	-9,07%
Ranking	1571/2291	1039/2296	1556/2240	463/2185	1876/2097
Quintil	4	3	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,16%	-2,35%	-0,64%	6,23%	-10,69%
Categoría	-0,61%	-1,43%	0,97%	5,00%	-2,88%
Ranking	1837/2294	1741/2287	1451/2282	1176/2194	1513/1999
Quintil	5	4	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 1652/2304

Quintil: 4

Volatilidad: 3,31%

Ranking: 1829/2304

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0107944003

Fecha de constitución: 18/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR