Informe del fondo de inversión

MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20241,20%
  • Ranking2132/2808
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, aunque sin titulaciones), de emisores/mercados OCDE (sin emergentes). En todo caso, más del 50% de la exposición total se invertirá en deuda pública de emisores/mercados de la zona euro. La exposición del riesgo divisa estará entre el 0% - 50% de la exposición total. La duración media de la cartera no estará predeterminada, pudiendo incluso ser negativa, de forma puntual.

Referencia:BofA ML Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 89,751215 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.090.970,13

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,20%6,85%-17,89%-2,78%4,30%
Categoría2,69%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking2132/2808579/27032283/25701996/2316400/2042
Quintil42551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,40%0,74%5,54%-12,22%-10,27%
Categoría0,81%1,67%6,66%-4,39%-4,47%
Ranking1467/28651855/28362009/28032051/25151540/2003
Quintil34454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 1497/2788

Quintil: 3

Volatilidad: 5,81%

Ranking: 1028/2788

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0107944003

Fecha de constitución: 18/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR