MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 0,45%
• Ranking 1999/2824
• Fecha 31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, aunque sin titulaciones), de emisores/mercados OCDE (sin emergentes). En todo caso, más del 50% de la exposición total se invertirá en deuda pública de emisores/mercados de la zona euro. La exposición del riesgo divisa estará entre el 0% - 50% de la exposición total. La duración media de la cartera no estará predeterminada, pudiendo incluso ser negativa, de forma puntual.

Referencia: BofA ML Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 89,078588 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.044.075,59

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,45%	6,85%	-17,89%	-2,78%	4,30%
Categoría	0,88%	2,72%	-9,27%	1,74%	-2,15%
Ranking	1999/2824	593/2724	2293/2589	2013/2335	406/2058
Quintil	4	2	5	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,01%	0,01%	5,71%	-12,86%	-10,92%
Categoría	-1,24%	-0,14%	5,21%	-5,61%	-6,17%
Ranking	1776/2861	1637/2852	1539/2811	2019/2520	1494/1997
Quintil	4	3	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 1513/2810

Quintil: 3

Volatilidad: 5,81%

Ranking: 1047/2810

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0107944003

Fecha de constitución: 18/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR