MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -2,82%
• Ranking 2439/2898
• Fecha 28/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, aunque sin titulaciones), de emisores/mercados OCDE (sin emergentes). En todo caso, más del 50% de la exposición total se invertirá en deuda pública de emisores/mercados de la zona euro. La exposición del riesgo divisa estará entre el 0% - 50% de la exposición total. La duración media de la cartera no estará predeterminada, pudiendo incluso ser negativa, de forma puntual.

Referencia: BofA ML Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 87,722077 EUR

Patrimonio (miles de euros): 638.919,61

Fecha: 28/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,82%	0,47%	1,32%	6,85%	-17,89%
Categoría	1,82%	0,63%	1,94%	2,73%	-8,92%
Ranking	2439/2898	1193/2683	1777/2484	559/2341	1965/2194
Quintil	5	3	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,87%	-2,43%	-3,60%	5,67%	-13,04%
Categoría	1,74%	0,42%	1,27%	10,31%	-1,39%
Ranking	2075/2986	2733/2981	2404/2865	1665/2457	1716/2160
Quintil	4	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,28%

Ranking: 2213/2829

Quintil: 4

Volatilidad: 4,56%

Ranking: 1577/2828

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0107944003

Fecha de constitución: 18/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR