MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -2,67%
• Ranking 2382/2921
• Fecha 10/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, aunque sin titulaciones), de emisores/mercados OCDE (sin emergentes). En todo caso, más del 50% de la exposición total se invertirá en deuda pública de emisores/mercados de la zona euro. La exposición del riesgo divisa estará entre el 0% - 50% de la exposición total. La duración media de la cartera no estará predeterminada, pudiendo incluso ser negativa, de forma puntual.

Referencia: BofA ML Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 87,858725 EUR

Patrimonio (miles de euros): 674.436,09

Fecha: 10/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,67%	0,47%	1,32%	6,85%	-17,89%
Categoría	0,58%	0,63%	1,94%	2,75%	-8,92%
Ranking	2382/2921	1215/2729	1805/2530	578/2385	2005/2234
Quintil	5	3	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,41%	-2,68%	-2,70%	4,56%	-14,05%
Categoría	-0,74%	-0,35%	0,57%	6,98%	-2,91%
Ranking	2854/3003	2606/2974	2174/2851	1514/2477	1718/2175
Quintil	5	5	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 2047/2858

Quintil: 4

Volatilidad: 4,01%

Ranking: 1748/2858

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0107944003

Fecha de constitución: 18/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR