Informe del fondo de inversión
ALLIANZ RENDIMIENTO, FI
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20251,24%
- Ranking141/153
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre el 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá directa o indirectamente, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados que sean líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. Se invertirá en emisores/mercados de países OCDE. No existe distribución predeterminada por emisores ni sector económico. La duración media de la cartera será igual o inferior a 12 meses. Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% - 10% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,304400 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.551,87
Fecha: 17/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 1,24% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,91% | 3,64% | 3,08% | -0,46% | -0,46% |
| Ranking | 141/153 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,09% | 0,30% | 1,64% | · | · |
| Categoría | 0,11% | 0,42% | 2,27% | 9,13% | 7,85% |
| Ranking | 120/161 | 142/160 | 134/151 | - | |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 136/153
Quintil: 5
Volatilidad: 0,24%
Ranking: 38/153
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0108283005
Fecha de constitución: 07/06/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
