ALLIANZ RENDIMIENTO, FI

Gestora: INVERSIS GESTION BANCA MARCH

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

• % 2025 0,64%
• Ranking 146/158
• Fecha 15/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá entre el 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá directa o indirectamente, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados que sean líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. Se invertirá en emisores/mercados de países OCDE. No existe distribución predeterminada por emisores ni sector económico. La duración media de la cartera será igual o inferior a 12 meses. Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% - 10% de la exposición total.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 100,704030 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.716,72

Fecha: 15/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,64%	·	·	·	·
Categoría	0,94%	3,70%	3,22%	-0,40%	-0,47%
Ranking	146/158	-	-	-	-
Quintil	5	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,11%	0,38%	·	·	·
Categoría	0,19%	0,59%	3,22%	8,04%	7,35%
Ranking	153/160	152/159	-	-
Quintil	5	5	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0108283005

Fecha de constitución: 07/06/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR