ALLIANZ RENDIMIENTO, FI

• % 2026 0,18%
• Ranking 149/155
• Fecha 25/02/2026

Gestora: INVERSIS GESTION BANCA MARCH

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El Fondo invertirá entre el 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá directa o indirectamente, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados que sean líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. Se invertirá en emisores/mercados de países OCDE. No existe distribución predeterminada por emisores ni sector económico. La duración media de la cartera será igual o inferior a 12 meses. Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% - 10% de la exposición total.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 101,619850 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.129,76

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,18%	1,38%	·	·
Categoría	0,26%	2,06%	3,53%	2,95%
Ranking	149/155	135/149	-	-
Quintil	5	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,11%	0,29%	1,24%	·
Categoría	0,14%	0,41%	1,92%	8,82%
Ranking	148/155	143/155	134/149	-
Quintil	5	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 137/151

Quintil: 5

Volatilidad: 0,06%

Ranking: 151/151

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0108283005

Fecha de constitución: 07/06/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR