Informe del fondo de inversión
ARQUIA GARANTIZADO 2027 II, FI
Gestora:ARQUIGESTARQUIA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 2026-0,04%
- Ranking18/37
- Fecha10/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Arquia Bank SA garantiza al Fondo a vencimiento (30/04/2027) el 106,30% del valor liquidativo (VL) inicial a 23/05/2024 (TAE GARANTIZADA 2,10% para suscripciones a 23/05/2024, mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al VL aplicable a fecha de solicitud, aplicando comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. La cartera inicial invertirá en deuda pública (principalmente española) o en valores de renta fija emitidos por Empresas públicas, Organismos oficiales, Comunidades Autónomas. Durante la garantía, se podrá invertir hasta un 30% en renta fija privada de países de la UE en euros, con vencimiento similar al de la garantía, y en liquidez, y hasta un 20% en depósitos OCDE.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,427677 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.422,34
Fecha: 10/04/2026
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | -0,04% | 2,05% | · | · | · |
| Categoría | -0,01% | 1,59% | 2,63% | 4,54% | -10,84% |
| Ranking | 18/37 | 13/32 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | -0,20% | -0,13% | 0,89% | · | · |
| Categoría | -0,19% | -0,09% | 0,78% | 6,88% | -3,05% |
| Ranking | 20/38 | 18/37 | 20/34 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 23/36
Quintil: 4
Volatilidad: 0,99%
Ranking: 16/36
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0110196005
Fecha de constitución: 22/02/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (24/05/2024 - 30/04/2027, ambos inclusive, o desde 30 M €)
Reembolso: 5,00% (24/05/2024 - 30/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 04/11/2024, 02/05/2025, 03/11/2025, 04/05/2026 y 02/11/2026 o día hábil posterior)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:500,00 EUR
