ARQUIA GARANTIZADO 2027 II, FI

  • % 2024·
  • Fecha30/10/2024

Gestora:ARQUIGESTARQUIA

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Política de inversión

Arquia Bank SA garantiza al Fondo a vencimiento (30/04/2027) el 106,30% del valor liquidativo (VL) inicial a 23/05/2024 (TAE GARANTIZADA 2,10% para suscripciones a 23/05/2024, mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al VL aplicable a fecha de solicitud, aplicando comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. La cartera inicial invertirá en deuda pública (principalmente española) o en valores de renta fija emitidos por Empresas públicas, Organismos oficiales, Comunidades Autónomas. Durante la garantía, se podrá invertir hasta un 30% en renta fija privada de países de la UE en euros, con vencimiento similar al de la garantía, y en liquidez, y hasta un 20% en depósitos OCDE.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,139479 EUR

Patrimonio (miles de euros):30.417,77

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,24%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo····
Categoría2,01%3,22%-9,11%-0,99%
Ranking----
Quintil----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo-0,34%1,13%··
Categoría0,07%0,88%3,85%-4,02%
Ranking44/5518/54--
Quintil42--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0110196005

Fecha de constitución: 22/02/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (24/05/2024 - 30/04/2027, ambos inclusive, o desde 30 M €)

Reembolso: 5,00% (24/05/2024 - 30/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 04/11/2024, 02/05/2025, 03/11/2025, 04/05/2026 y 02/11/2026 o día hábil posterior)

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:500,00 EUR