Informe del fondo de inversión
ARQUIA GARANTIZADO 2027 II, FI
Gestora:ARQUIGESTARQUIA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 20251,90%
- Ranking12/43
- Fecha23/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Arquia Bank SA garantiza al Fondo a vencimiento (30/04/2027) el 106,30% del valor liquidativo (VL) inicial a 23/05/2024 (TAE GARANTIZADA 2,10% para suscripciones a 23/05/2024, mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al VL aplicable a fecha de solicitud, aplicando comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. La cartera inicial invertirá en deuda pública (principalmente española) o en valores de renta fija emitidos por Empresas públicas, Organismos oficiales, Comunidades Autónomas. Durante la garantía, se podrá invertir hasta un 30% en renta fija privada de países de la UE en euros, con vencimiento similar al de la garantía, y en liquidez, y hasta un 20% en depósitos OCDE.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,416964 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.836,91
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,90% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,44% | 2,52% | 3,52% | -9,67% | -0,95% |
| Ranking | 12/43 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,22% | 0,22% | 2,40% | · | · |
| Categoría | 0,20% | 0,30% | 1,92% | 7,45% | -2,92% |
| Ranking | 20/48 | 40/47 | 13/42 | - | |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 13/45
Quintil: 2
Volatilidad: 1,28%
Ranking: 14/45
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0110196005
Fecha de constitución: 22/02/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (24/05/2024 - 30/04/2027, ambos inclusive, o desde 30 M €)
Reembolso: 5,00% (24/05/2024 - 30/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 04/11/2024, 02/05/2025, 03/11/2025, 04/05/2026 y 02/11/2026 o día hábil posterior)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:500,00 EUR
