Informe del fondo de inversión
URSUS-3 CAPITAL / MAESTRAL
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,75%
- Ranking457/665
- Fecha14/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de Fondos. El objetivo de gestión es tratar de maximizar la rentabilidad a medio plazo a través de una gestión activa. Se invertirá entre 50% - 100% de su patrimonio en IICs financieras, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre 0% - 50% de la exposición total, en renta variable y el resto de la exposición total en renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisiones/emisores con al menos media calidad crediticia, o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, pudiendo tener hasta un 50% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, emisores/mercados, divisas o países, sector económico, capitalización bursátil, ni duración de los activos. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,356860 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.125,38
Fecha: 14/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,75% | 1,63% | 5,19% | 6,28% | -9,67% |
| Categoría | 1,84% | 4,30% | 7,39% | 4,85% | -11,40% |
| Ranking | 457/665 | 488/644 | 464/625 | 382/615 | 198/581 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,15% | -0,13% | 3,86% | 12,52% | 3,06% |
| Categoría | 0,76% | -0,77% | 11,37% | 18,08% | 9,33% |
| Ranking | 507/648 | 265/664 | 600/651 | 493/617 | 441/549 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 512/652
Quintil: 4
Volatilidad: 1,94%
Ranking: 645/652
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0110541028
Fecha de constitución: 29/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 7,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 1 año + 200 p.b.)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
