Informe del fondo de inversión
URSUS-3 CAPITAL / MAESTRAL
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20251,03%
- Ranking371/642
- Fecha29/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de Fondos. El objetivo de gestión es tratar de maximizar la rentabilidad a medio plazo a través de una gestión activa. Se invertirá entre 50% - 100% de su patrimonio en IICs financieras, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre 0% - 50% de la exposición total, en renta variable y el resto de la exposición total en renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisiones/emisores con al menos media calidad crediticia, o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, pudiendo tener hasta un 50% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, emisores/mercados, divisas o países, sector económico, capitalización bursátil, ni duración de los activos. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,219120 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.541,12
Fecha: 29/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,03% | 5,19% | 6,28% | -9,67% | 0,59% |
| Categoría | 1,14% | 7,36% | 4,80% | -11,36% | 7,04% |
| Ranking | 371/642 | 463/625 | 378/615 | 204/590 | 526/552 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,70% | 1,53% | 2,97% | 9,74% | 5,29% |
| Categoría | 1,68% | 3,89% | 3,28% | 8,46% | 13,62% |
| Ranking | 507/651 | 561/645 | 396/633 | 357/606 | 443/510 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 410/634
Quintil: 4
Volatilidad: 2,72%
Ranking: 605/634
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0110541028
Fecha de constitución: 29/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 7,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 1 año + 200 p.b.)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
