URSUS-3 CAPITAL / MAESTRAL
- % 20251,83%
- Ranking484/633
- Fecha31/10/2025
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Fondo de Fondos. El objetivo de gestión es tratar de maximizar la rentabilidad a medio plazo a través de una gestión activa. Se invertirá entre 50% - 100% de su patrimonio en IICs financieras, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre 0% - 50% de la exposición total, en renta variable y el resto de la exposición total en renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisiones/emisores con al menos media calidad crediticia, o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, pudiendo tener hasta un 50% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, emisores/mercados, divisas o países, sector económico, capitalización bursátil, ni duración de los activos. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,300320 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.395,32
Fecha: 31/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,83% | 5,19% | 6,28% | -9,67% |
| Categoría | 4,35% | 7,38% | 4,81% | -11,41% |
| Ranking | 484/633 | 455/616 | 375/606 | 191/576 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,30% | 0,89% | 2,74% | 13,79% |
| Categoría | 1,16% | 3,94% | 6,55% | 17,99% |
| Ranking | 526/642 | 622/642 | 529/629 | 455/600 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 534/631
Quintil: 5
Volatilidad: 2,55%
Ranking: 605/631
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0110541028
Fecha de constitución: 29/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 7,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 1 año + 200 p.b.)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
