Informe del fondo de inversión
CE HORIZON 2027, FI
Gestora:CAJA INGENIEROS GESTIONCAJA INGENIEROS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20252,53%
- Ranking231/809
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Esta IIC guía su inversión por principios sostenibles y financieros. El Fondo invertirá un 100% en renta fija privada (mín 80%) y pública, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos. Serán emisores de la OCDE, máx. 10% emergentes. El 90% tendrá vencimiento 12 meses antes o después del 18/01/2027. Se podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. En el momento de la compra las emisiones tendrán calidad crediticia media o igual a España si fuera inferior, aunque se podrá invertir hasta el 40% en activos de baja calidad o sin rating, lo que puede influir negativamente en la liquidez. Si hay descensos, los activos podrán mantenerse. Riesgo divisa máximo del 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 110,069520 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.032,95
Fecha: 17/11/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,53% | 4,14% | · | · | · |
| Categoría | 1,89% | 3,50% | 5,98% | -10,28% | -0,07% |
| Ranking | 231/809 | 182/760 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,13% | 0,46% | 2,91% | · | · |
| Categoría | -0,12% | 0,67% | 2,21% | 10,39% | 0,47% |
| Ranking | 128/834 | 490/830 | 211/803 | - | |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 319/805
Quintil: 2
Volatilidad: 0,45%
Ranking: 753/805
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0112321007
Fecha de constitución: 26/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (desde 16/12/2023, inclusive o desde 30 M €), 0,00% (desde 18/01/2027, inclusive hasta inicio de nueva política)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (desde 16/12/2023, inclusive o desde 30 M €), 0,00% (los días 14/06/2024, 16/12/2024, 16/06/2025, 16/12/2025 y 16/06/2026 con preaviso de 5 días hábiles y desde 18/01/2027, inclusive hasta inicio de nueva política)
Aportación mínima:30.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
