Informe del fondo de inversión

CE HORIZON 2027, FI

Gestora:CAJA INGENIEROS GESTIONCAJA INGENIEROS

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,77%
  • Ranking196/800
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Esta IIC guía su inversión por principios sostenibles y financieros. El Fondo invertirá un 100% en renta fija privada (mín 80%) y pública, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos. Serán emisores de la OCDE, máx. 10% emergentes. El 90% tendrá vencimiento 12 meses antes o después del 18/01/2027. Se podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. En el momento de la compra las emisiones tendrán calidad crediticia media o igual a España si fuera inferior, aunque se podrá invertir hasta el 40% en activos de baja calidad o sin rating, lo que puede influir negativamente en la liquidez. Si hay descensos, los activos podrán mantenerse. Riesgo divisa máximo del 10%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 106,973930 EUR

Patrimonio (miles de euros):30.864,06

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo3,77%····
Categoría3,06%5,90%-10,50%-0,32%2,46%
Ranking196/800----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,24%1,23%6,03%··
Categoría0,14%1,05%6,18%-2,99%-0,38%
Ranking202/840215/833357/800-
Quintil223--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 414/807

Quintil: 3

Volatilidad: 1,87%

Ranking: 675/807

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0112321007

Fecha de constitución: 26/09/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (desde 16/12/2023, inclusive o desde 30 M €), 0,00% (desde 18/01/2027, inclusive hasta inicio de nueva política)

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (desde 16/12/2023, inclusive o desde 30 M €), 0,00% (los días 14/06/2024, 16/12/2024, 16/06/2025, 16/12/2025 y 16/06/2026 con preaviso de 5 días hábiles y desde 18/01/2027, inclusive hasta inicio de nueva política)

Aportación mínima:30.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR