CE HORIZON 2027, FI

  • % 20243,42%
  • Ranking181/807
  • Fecha31/10/2024

Gestora:CAJA INGENIEROS GESTIONCAJA INGENIEROS

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

Esta IIC guía su inversión por principios sostenibles y financieros. El Fondo invertirá un 100% en renta fija privada (mín 80%) y pública, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos. Serán emisores de la OCDE, máx. 10% emergentes. El 90% tendrá vencimiento 12 meses antes o después del 18/01/2027. Se podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. En el momento de la compra las emisiones tendrán calidad crediticia media o igual a España si fuera inferior, aunque se podrá invertir hasta el 40% en activos de baja calidad o sin rating, lo que puede influir negativamente en la liquidez. Si hay descensos, los activos podrán mantenerse. Riesgo divisa máximo del 10%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 106,616020 EUR

Patrimonio (miles de euros):30.905,36

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo3,42%···
Categoría2,49%5,91%-10,26%-0,16%
Ranking181/807---
Quintil2---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,09%1,19%6,62%·
Categoría-0,62%0,79%6,82%-2,25%
Ranking165/843170/839386/804-
Quintil123-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 420/814

Quintil: 3

Volatilidad: 1,87%

Ranking: 680/814

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0112321007

Fecha de constitución: 26/09/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (desde 16/12/2023, inclusive o desde 30 M €), 0,00% (desde 18/01/2027, inclusive hasta inicio de nueva política)

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (desde 16/12/2023, inclusive o desde 30 M €), 0,00% (los días 14/06/2024, 16/12/2024, 16/06/2025, 16/12/2025 y 16/06/2026 con preaviso de 5 días hábiles y desde 18/01/2027, inclusive hasta inicio de nueva política)

Aportación mínima:30.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR