Informe del fondo de inversión
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,06%
- Ranking48/64
- Fecha07/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 5% - 30% de exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos, sin descartar otros países OCDE, de alta/media capitalización, que ofrezcan altos ingresos por dividendos. El resto en renta fija pública y/o privada OCDE (incluido hasta 20% en depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), de calidad crediticia media o rating de España en cada momento si fuera inferior. La duración media de cartera será inferior a 5 años. La suma de inversiones en renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30% de la exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% en IICs financieras.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,328363 EUR
Patrimonio (miles de euros):175.354,24
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 0,06% | 3,25% | 4,21% | 5,55% | -6,95% |
| Categoría | 0,34% | 5,32% | 4,80% | 6,53% | -8,47% |
| Ranking | 48/64 | 38/58 | 34/60 | 44/59 | 18/58 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | -0,51% | -0,63% | 0,57% | 11,10% | 5,24% |
| Categoría | -1,52% | -1,53% | 0,91% | 15,32% | 8,41% |
| Ranking | 13/67 | 13/67 | 44/62 | 50/54 | 38/51 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 52/66
Quintil: 4
Volatilidad: 2,37%
Ranking: 59/62
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113068003
Fecha de constitución: 26/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
