BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR EURO MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 2,45%
• Ranking 42/71
• Fecha 05/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte el 5% - 30% de exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos, sin descartar otros países OCDE, de alta/media capitalización, que ofrezcan altos ingresos por dividendos. El resto en renta fija pública y/o privada OCDE (incluido hasta 20% en depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), de calidad crediticia media o rating de España en cada momento si fuera inferior. La duración media de cartera será inferior a 5 años. La suma de inversiones en renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30% de la exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% en IICs financieras.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,242218 EUR

Patrimonio (miles de euros): 192.046,60

Fecha: 05/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo	2,45%	4,21%	5,55%	-6,95%	-2,03%
Categoría	3,33%	4,85%	6,56%	-8,40%	3,70%
Ranking	42/71	41/67	49/65	23/66	57/57
Quintil	3	4	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo	0,01%	1,08%	4,63%	9,95%	3,85%
Categoría	0,16%	1,59%	6,19%	12,30%	13,84%
Ranking	48/73	44/72	44/69	43/64	45/50
Quintil	4	4	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 33/69

Quintil: 3

Volatilidad: 1,24%

Ranking: 60/69

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0113068003

Fecha de constitución: 26/09/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,09%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 600,00 EUR

Mínimo a mantener: 600,00 EUR