BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR EURO MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,62%
• Ranking 63/72
• Fecha 20/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte el 5% - 30% de exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos, sin descartar otros países OCDE, de alta/media capitalización, que ofrezcan altos ingresos por dividendos. El resto en renta fija pública y/o privada OCDE (incluido hasta 20% en depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), de calidad crediticia media o rating de España en cada momento si fuera inferior. La duración media de cartera será inferior a 5 años. La suma de inversiones en renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30% de la exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% en IICs financieras.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,385916 EUR

Patrimonio (miles de euros): 192.485,96

Fecha: 20/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo	0,62%	3,25%	4,21%	5,55%	-6,95%
Categoría	1,82%	5,27%	4,85%	6,55%	-8,41%
Ranking	63/72	39/62	38/64	46/62	23/61
Quintil	5	4	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo	1,50%	1,07%	3,05%	12,69%	4,33%
Categoría	1,09%	2,84%	4,91%	16,88%	12,68%
Ranking	6/72	63/72	43/62	49/57	44/49
Quintil	1	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 43/67

Quintil: 4

Volatilidad: 0,87%

Ranking: 63/67

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0113068003

Fecha de constitución: 26/09/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,09%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 600,00 EUR

Mínimo a mantener: 600,00 EUR