BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR EURO MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 3,42%
• Ranking 45/67
• Fecha 31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte el 5% - 30% de exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos, sin descartar otros países OCDE, de alta/media capitalización, que ofrezcan altos ingresos por dividendos. El resto en renta fija pública y/o privada OCDE (incluido hasta 20% en depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), de calidad crediticia media o rating de España en cada momento si fuera inferior. La duración media de cartera será inferior a 5 años. La suma de inversiones en renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30% de la exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% en IICs financieras.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,922131 EUR

Patrimonio (miles de euros): 194.161,28

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo	3,42%	5,55%	-6,95%	-2,03%	0,41%
Categoría	4,16%	6,56%	-8,40%	3,70%	-1,70%
Ranking	45/67	49/65	23/66	57/57	17/55
Quintil	4	4	2	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo	-0,22%	1,04%	6,28%	1,53%	-0,13%
Categoría	-0,30%	1,15%	8,44%	1,71%	4,64%
Ranking	37/69	42/69	60/67	40/60	41/49
Quintil	3	4	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 59/66

Quintil: 5

Volatilidad: 2,13%

Ranking: 61/66

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0113068003

Fecha de constitución: 26/09/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,09%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 600,00 EUR

Mínimo a mantener: 600,00 EUR