BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI

• % 2026 0,16%
• Ranking 67/72
• Fecha 07/01/2026

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR EURO MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El Fondo invierte el 5% - 30% de exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos, sin descartar otros países OCDE, de alta/media capitalización, que ofrezcan altos ingresos por dividendos. El resto en renta fija pública y/o privada OCDE (incluido hasta 20% en depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), de calidad crediticia media o rating de España en cada momento si fuera inferior. La duración media de cartera será inferior a 5 años. La suma de inversiones en renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30% de la exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% en IICs financieras.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,338115 EUR

Patrimonio (miles de euros): 192.148,28

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo	0,16%	3,25%	4,21%	5,55%
Categoría	0,59%	5,27%	4,85%	6,55%
Ranking	67/72	39/62	38/64	46/62
Quintil	5	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo	0,42%	0,66%	3,57%	13,13%
Categoría	1,04%	1,17%	5,83%	17,00%
Ranking	63/72	56/69	42/62	45/57
Quintil	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 42/67

Quintil: 4

Volatilidad: 0,90%

Ranking: 62/67

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0113068003

Fecha de constitución: 26/09/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,09%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 600,00 EUR

Mínimo a mantener: 600,00 EUR