Informe del fondo de inversión
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI A
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20251,29%
- Ranking89/319
- Fecha01/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá mínimo el 70% de su exposición total en renta fija privada convertible y/o canjeable por acciones. El resto de la exposición total en renta variable será generalmente superior al 30%, al incluir la exposición indirecta al mercado de renta variable de bonos convertibles. Se podrá asumir un nivel medio/alto de volatilidad de mercado, atendiendo a las circunstancias del mercado en cada momento, utilizando como principal instrumento, bonos convertibles (híbrido entre bonos y acciones). No es objetivo directo del Fondo ejercer la opción de canje y/o conversión de los mencionados bonos. No hay criterio sobre la calificación crediticia mínima para la renta fija, por lo que el 100% de la cartera podrá ser de baja calidad. La duración media de la cartera estará entre 0 y 4 años, pudiendo ser negativa excepcionalmente. La exposición a riesgo divisa será 5%.
Referencia:Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 988,087796 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.538,38
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 1,29% | 2,25% | 3,72% | -11,72% | 3,37% |
| Categoría | -0,04% | 6,68% | 6,08% | -16,15% | 1,88% |
| Ranking | 89/319 | 257/319 | 202/302 | 91/288 | 123/268 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -0,37% | 1,16% | 2,73% | -0,13% | 11,10% |
| Categoría | -2,80% | -0,32% | 5,74% | 0,64% | 29,44% |
| Ranking | 24/319 | 97/319 | 274/319 | 174/302 | 263/286 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 270/319
Quintil: 5
Volatilidad: 2,21%
Ranking: 319/319
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113661039
Fecha de constitución: 05/06/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark + 308.5 p.b.)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
