Informe del fondo de inversión

SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI A

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20241,99%
  • Ranking269/338
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tendrá mínimo el 70% de su exposición total en renta fija privada convertible y/o canjeable por acciones. El resto de la exposición total en renta variable será generalmente superior al 30%, al incluir la exposición indirecta al mercado de renta variable de bonos convertibles. Se podrá asumir un nivel medio/alto de volatilidad de mercado, atendiendo a las circunstancias del mercado en cada momento, utilizando como principal instrumento, bonos convertibles (híbrido entre bonos y acciones). No es objetivo directo del Fondo ejercer la opción de canje y/o conversión de los mencionados bonos. No hay criterio sobre la calificación crediticia mínima para la renta fija, por lo que el 100% de la cartera podrá ser de baja calidad. La duración media de la cartera estará entre 0 y 4 años, pudiendo ser negativa excepcionalmente. La exposición a riesgo divisa será 5%.

Referencia:Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 973,015359 EUR

Patrimonio (miles de euros):34.249,05

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo1,99%3,72%-11,72%3,37%4,32%
Categoría4,23%6,05%-16,10%1,86%20,62%
Ranking269/338226/340106/326136/303264/296
Quintil44235

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo-0,45%0,86%6,31%-6,53%1,73%
Categoría-0,63%4,36%9,78%-10,20%16,30%
Ranking137/338333/338308/338145/313252/299
Quintil35535

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 315/340

Quintil: 5

Volatilidad: 4,98%

Ranking: 283/340

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0113661039

Fecha de constitución: 05/06/1998

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark + 308.5 p.b.)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR