SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI A
- % 20251,81%
- Ranking159/328
- Fecha25/03/2025
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tendrá mínimo el 70% de su exposición total en renta fija privada convertible y/o canjeable por acciones. El resto de la exposición total en renta variable será generalmente superior al 30%, al incluir la exposición indirecta al mercado de renta variable de bonos convertibles. Se podrá asumir un nivel medio/alto de volatilidad de mercado, atendiendo a las circunstancias del mercado en cada momento, utilizando como principal instrumento, bonos convertibles (híbrido entre bonos y acciones). No es objetivo directo del Fondo ejercer la opción de canje y/o conversión de los mencionados bonos. No hay criterio sobre la calificación crediticia mínima para la renta fija, por lo que el 100% de la cartera podrá ser de baja calidad. La duración media de la cartera estará entre 0 y 4 años, pudiendo ser negativa excepcionalmente. La exposición a riesgo divisa será 5%.
Referencia:Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 993,172201 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.721,14
Fecha: 25/03/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 1,81% | 2,25% | 3,72% | -11,72% |
| Categoría | 1,36% | 6,68% | 6,08% | -16,15% |
| Ranking | 159/328 | 258/328 | 211/311 | 96/297 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 0,45% | 2,04% | 3,11% | 0,55% |
| Categoría | -1,50% | 0,74% | 7,36% | 2,62% |
| Ranking | 21/328 | 104/328 | 297/328 | 196/311 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 280/328
Quintil: 5
Volatilidad: 3,29%
Ranking: 316/328
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113661039
Fecha de constitución: 05/06/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark + 308.5 p.b.)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
