Informe del fondo de inversión
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20243,28%
- Ranking98/110
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo no garantizado es: Obtener a vencimiento (05/12/2024) el 100% de la inversión inicial (02/02/2017) o mantenida (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) más el 0,25%, 1% o 1,3% de la misma si el valor final del índice IBEX 35 es, respectivamente, menor al 75%, mayor o igual al 75% y menor al 125% o mayor o igual a 125% de su valor inicial. Y el 0,25%, 1% o 1,3% bruto de la inversión inicial o mantenida, a pagar vía reembolso obligatorio de participaciones, si en la fecha correspondiente el valor final del índice es, respectivamente, menor al 75%, mayor o igual al 75% y menor al 125% o mayor o igual a 125% de su valor inicial. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sobre todo, deuda pública de la zona Euro, incluyendo, entre la misma, bonos ligados a la inflación de la Eurozona) y liquidez. También podrá invertirse en otra renta fija pública/privada (incluyendo cédulas hipotecarias, titulizaciones y hasta el 20% en depósitos).
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 10,933696 EUR
Patrimonio (miles de euros):91.784,39
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 3,28% | 2,58% | -6,94% | -0,51% | 1,17% |
| Categoría | 15,19% | 24,29% | -6,25% | 8,72% | -10,38% |
| Ranking | 98/110 | 113/116 | 88/118 | 124/125 | 4/124 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 0,81% | 1,37% | 4,12% | -1,30% | -0,29% |
| Categoría | -1,91% | 2,47% | 20,68% | 34,39% | 35,37% |
| Ranking | 2/111 | 77/111 | 106/110 | 105/107 | 97/99 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 114/117
Quintil: 5
Volatilidad: 0,71%
Ranking: 116/117
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114137005
Fecha de constitución: 16/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (03/02/2017 - 05/12/2024, ambos inclusive o desde 150 M €)
Reembolso: 5,00% (03/02/2017 - 04/12/2024, ambos inclusive o desde 150 M €), 0,00% (los días 5 de Febrero, Mayo, Agosto, Noviembre o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles entre 02/05/2017 - 05/08/2024, ambos inclusive)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
