Informe del fondo de inversión
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20242,51%
- Ranking105/110
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo no garantizado es: Obtener a vencimiento (05/12/2024) el 100% de la inversión inicial (02/02/2017) o mantenida (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) más el 0,25%, 1% o 1,3% de la misma si el valor final del índice IBEX 35 es, respectivamente, menor al 75%, mayor o igual al 75% y menor al 125% o mayor o igual a 125% de su valor inicial. Y el 0,25%, 1% o 1,3% bruto de la inversión inicial o mantenida, a pagar vía reembolso obligatorio de participaciones, si en la fecha correspondiente el valor final del índice es, respectivamente, menor al 75%, mayor o igual al 75% y menor al 125% o mayor o igual a 125% de su valor inicial. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sobre todo, deuda pública de la zona Euro, incluyendo, entre la misma, bonos ligados a la inflación de la Eurozona) y liquidez. También podrá invertirse en otra renta fija pública/privada (incluyendo cédulas hipotecarias, titulizaciones y hasta el 20% en depósitos).
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 10,851254 EUR
Patrimonio (miles de euros):91.185,00
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 2,51% | 2,58% | -6,94% | -0,51% | 1,17% |
| Categoría | 17,29% | 24,31% | -6,23% | 8,69% | -10,43% |
| Ranking | 105/110 | 116/119 | 89/120 | 126/127 | 4/126 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 0,21% | 0,78% | 3,72% | -1,68% | -1,72% |
| Categoría | 0,49% | 5,85% | 31,41% | 32,79% | 38,62% |
| Ranking | 52/112 | 94/111 | 107/110 | 106/107 | 97/99 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 118/121
Quintil: 5
Volatilidad: 0,71%
Ranking: 120/121
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114137005
Fecha de constitución: 16/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (03/02/2017 - 05/12/2024, ambos inclusive o desde 150 M €)
Reembolso: 5,00% (03/02/2017 - 04/12/2024, ambos inclusive o desde 150 M €), 0,00% (los días 5 de Febrero, Mayo, Agosto, Noviembre o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles entre 02/05/2017 - 05/08/2024, ambos inclusive)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
