BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI

  • % 20243,28%
  • Ranking98/110
  • Fecha20/11/2024

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo no garantizado es: Obtener a vencimiento (05/12/2024) el 100% de la inversión inicial (02/02/2017) o mantenida (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) más el 0,25%, 1% o 1,3% de la misma si el valor final del índice IBEX 35 es, respectivamente, menor al 75%, mayor o igual al 75% y menor al 125% o mayor o igual a 125% de su valor inicial. Y el 0,25%, 1% o 1,3% bruto de la inversión inicial o mantenida, a pagar vía reembolso obligatorio de participaciones, si en la fecha correspondiente el valor final del índice es, respectivamente, menor al 75%, mayor o igual al 75% y menor al 125% o mayor o igual a 125% de su valor inicial. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sobre todo, deuda pública de la zona Euro, incluyendo, entre la misma, bonos ligados a la inflación de la Eurozona) y liquidez. También podrá invertirse en otra renta fija pública/privada (incluyendo cédulas hipotecarias, titulizaciones y hasta el 20% en depósitos).

Referencia:IBEX 35

Última valoración

Valor liquidativo: 10,933696 EUR

Patrimonio (miles de euros):91.784,39

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo3,28%2,58%-6,94%-0,51%
Categoría15,19%24,29%-6,25%8,72%
Ranking98/110113/11688/118124/125
Quintil5545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo0,81%1,37%4,12%-1,30%
Categoría-1,91%2,47%20,68%34,39%
Ranking2/11177/111106/110105/107
Quintil1455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 114/117

Quintil: 5

Volatilidad: 0,71%

Ranking: 116/117

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0114137005

Fecha de constitución: 16/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (03/02/2017 - 05/12/2024, ambos inclusive o desde 150 M €)

Reembolso: 5,00% (03/02/2017 - 04/12/2024, ambos inclusive o desde 150 M €), 0,00% (los días 5 de Febrero, Mayo, Agosto, Noviembre o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles entre 02/05/2017 - 05/08/2024, ambos inclusive)

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR