Informe del fondo de inversión
BBVA BONOS CORE BP, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20260,44%
- Ranking21/249
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente a través de IICs financieras (máximo 10%), que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, a renta fija a tipo de interés variable o fijo, denominada en euros. La renta fija pública representará más de un 60% de la exposición total, estando el resto de la exposición total en renta fija privada. La renta fija pública será emitida por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y equiparados, de los siguientes países de la UE: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido y Suecia. La renta fija privada, incluyendo depósitos (máximo 10%), será emitida por entidades empresariales de los mismos países mencionados anteriormente. La duración y el vencimiento medio de la cartera estarán entre 0 y 3 años, realizándose una gestión activa y flexible de la duración de la misma, en función de las expectativas de mercado del equipo gestor.
Referencia:ICE BofA 0-3 Year German Government
Última valoración
Valor liquidativo: 11,178107 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.657,24
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,44% | 1,90% | 2,82% | 2,97% | -2,11% |
| Categoría | -0,15% | 0,61% | 1,27% | 6,67% | -16,31% |
| Ranking | 21/249 | 34/238 | 21/229 | 212/215 | 4/210 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,28% | 0,55% | 1,06% | 7,73% | 5,81% |
| Categoría | 0,36% | 0,53% | 0,35% | 7,79% | -10,17% |
| Ranking | 182/250 | 145/250 | 36/241 | 111/219 | 6/213 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 99/241
Quintil: 3
Volatilidad: 1,04%
Ranking: 238/241
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114239033
Fecha de constitución: 25/07/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
Mínimo a mantener:50.000,00 EUR
