Informe del fondo de inversión

BBVA BONOS CORE BP, FI

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,44%
  • Ranking74/311
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente a través de IICs financieras (máximo 10%), que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, a renta fija a tipo de interés variable o fijo, denominada en euros. La renta fija pública representará más de un 60% de la exposición total, estando el resto de la exposición total en renta fija privada. La renta fija pública será emitida por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y equiparados, de los siguientes países de la UE: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido y Suecia. La renta fija privada, incluyendo depósitos (máximo 10%), será emitida por entidades empresariales de los mismos países mencionados anteriormente. La duración y el vencimiento medio de la cartera estarán entre 0 y 3 años, realizándose una gestión activa y flexible de la duración de la misma, en función de las expectativas de mercado del equipo gestor.

Referencia:ICE BofA 0-3 Year German Government

Última valoración

Valor liquidativo: 10,881225 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.530,58

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo2,44%2,97%-2,11%-0,74%-0,80%
Categoría1,36%5,70%-13,37%-2,61%3,47%
Ranking74/311267/29111/26029/254233/245
Quintil25115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,09%0,91%3,57%3,18%1,68%
Categoría-0,58%0,55%5,09%-8,22%-7,12%
Ranking43/32578/320259/30615/26123/243
Quintil12511

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 279/314

Quintil: 5

Volatilidad: 1,28%

Ranking: 281/314

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0114239033

Fecha de constitución: 25/07/2003

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000,00 EUR

Mínimo a mantener:50.000,00 EUR