BBVA BONOS CORE BP, FI
- % 20251,76%
- Ranking97/300
- Fecha28/10/2025
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente a través de IICs financieras (máximo 10%), que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, a renta fija a tipo de interés variable o fijo, denominada en euros. La renta fija pública representará más de un 60% de la exposición total, estando el resto de la exposición total en renta fija privada. La renta fija pública será emitida por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y equiparados, de los siguientes países de la UE: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido y Suecia. La renta fija privada, incluyendo depósitos (máximo 10%), será emitida por entidades empresariales de los mismos países mencionados anteriormente. La duración y el vencimiento medio de la cartera estarán entre 0 y 3 años, realizándose una gestión activa y flexible de la duración de la misma, en función de las expectativas de mercado del equipo gestor.
Referencia:ICE BofA 0-3 Year German Government
Última valoración
Valor liquidativo: 11,113979 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.336,12
Fecha: 28/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,76% | 2,82% | 2,97% | -2,11% |
| Categoría | 1,43% | 1,62% | 5,75% | -13,35% |
| Ranking | 97/300 | 63/291 | 245/270 | 9/240 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,23% | 0,42% | 2,26% | 7,49% |
| Categoría | 0,86% | 0,83% | 1,85% | 6,57% |
| Ranking | 266/312 | 243/309 | 97/299 | 92/260 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 69/299
Quintil: 2
Volatilidad: 0,74%
Ranking: 266/299
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114239033
Fecha de constitución: 25/07/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
Mínimo a mantener:50.000,00 EUR
