BBVA BONOS CORE BP, FI
- % 20260,29%
- Ranking247/311
- Fecha06/02/2026
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente a través de IICs financieras (máximo 10%), que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, a renta fija a tipo de interés variable o fijo, denominada en euros. La renta fija pública representará más de un 60% de la exposición total, estando el resto de la exposición total en renta fija privada. La renta fija pública será emitida por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y equiparados, de los siguientes países de la UE: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido y Suecia. La renta fija privada, incluyendo depósitos (máximo 10%), será emitida por entidades empresariales de los mismos países mencionados anteriormente. La duración y el vencimiento medio de la cartera estarán entre 0 y 3 años, realizándose una gestión activa y flexible de la duración de la misma, en función de las expectativas de mercado del equipo gestor.
Referencia:ICE BofA 0-3 Year German Government
Última valoración
Valor liquidativo: 11,161252 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.340,67
Fecha: 06/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,29% | 1,90% | 2,82% | 2,97% |
| Categoría | 0,51% | 0,92% | 1,60% | 5,84% |
| Ranking | 247/311 | 81/301 | 60/290 | 245/268 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,20% | 0,38% | 1,94% | 8,02% |
| Categoría | 0,27% | 0,17% | 1,03% | 7,13% |
| Ranking | 242/311 | 117/311 | 71/296 | 90/262 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 95/306
Quintil: 2
Volatilidad: 0,59%
Ranking: 268/306
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114239033
Fecha de constitución: 25/07/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
Mínimo a mantener:50.000,00 EUR
