Informe del fondo de inversión
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI R
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20260,29%
- Ranking112/154
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills. Se invertirá en activos de renta fija pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos), de emisores y mercados de la OCDE/UE, invirtiéndose, si las condiciones de mercado lo permiten, más del 50% de la exposición total en valores de emisores privados. La duración media de la cartera será inferior o igual a 12 meses, con vencimiento medio de la cartera igual o inferior a 18 meses y con un vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 3 años.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills
Última valoración
Valor liquidativo: 893,882800 EUR
Patrimonio (miles de euros):585.353,31
Fecha: 09/04/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,29% | 1,87% | 3,20% | 2,84% | -1,59% |
| Categoría | 0,31% | 2,06% | 3,51% | 2,89% | -0,40% |
| Ranking | 112/154 | 106/148 | 102/132 | 85/115 | 89/105 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,06% | 0,24% | 1,51% | 7,80% | 6,11% |
| Categoría | 0,08% | 0,26% | 1,66% | 8,47% | 8,21% |
| Ranking | 120/154 | 109/154 | 111/149 | 97/122 | 81/102 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 111/152
Quintil: 4
Volatilidad: 0,25%
Ranking: 70/151
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0114821038
Fecha de constitución: 15/12/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
