BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI R
- % 20242,73%
- Ranking108/137
- Fecha30/10/2024
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills. Se invertirá en activos de renta fija pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos), de emisores y mercados de la OCDE/UE, invirtiéndose, si las condiciones de mercado lo permiten, más del 50% de la exposición total en valores de emisores privados. La duración media de la cartera será inferior o igual a 12 meses, con vencimiento medio de la cartera igual o inferior a 18 meses y con un vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 3 años.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills
Última valoración
Valor liquidativo: 871,018390 EUR
Patrimonio (miles de euros):421.814,44
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 2,73% | 2,84% | -1,59% | -0,77% |
| Categoría | 3,10% | 3,13% | -0,60% | -0,44% |
| Ranking | 108/137 | 88/121 | 89/109 | 94/109 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,23% | 0,91% | 3,55% | 3,86% |
| Categoría | 0,27% | 0,95% | 3,86% | 5,62% |
| Ranking | 123/153 | 89/145 | 101/135 | 87/106 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 104/138
Quintil: 4
Volatilidad: 0,28%
Ranking: 56/138
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0114821038
Fecha de constitución: 15/12/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
