BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI R

Gestora: BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 2,73%
• Ranking 108/137
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills. Se invertirá en activos de renta fija pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos), de emisores y mercados de la OCDE/UE, invirtiéndose, si las condiciones de mercado lo permiten, más del 50% de la exposición total en valores de emisores privados. La duración media de la cartera será inferior o igual a 12 meses, con vencimiento medio de la cartera igual o inferior a 18 meses y con un vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 3 años.

Referencia: Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills

Última valoración

Valor liquidativo: 871,018390 EUR

Patrimonio (miles de euros): 421.814,44

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	2,73%	2,84%	-1,59%	-0,77%	-0,41%
Categoría	3,10%	3,13%	-0,60%	-0,44%	-0,29%
Ranking	108/137	88/121	89/109	94/109	69/108
Quintil	4	4	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,23%	0,91%	3,55%	3,86%	2,65%
Categoría	0,27%	0,95%	3,86%	5,62%	4,97%
Ranking	123/153	89/145	101/135	87/106	86/103
Quintil	5	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 104/138

Quintil: 4

Volatilidad: 0,28%

Ranking: 56/138

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0114821038

Fecha de constitución: 15/12/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR