Informe del fondo de inversión

BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI R

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,91%
  • Ranking114/142
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills. Se invertirá en activos de renta fija pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos), de emisores y mercados de la OCDE/UE, invirtiéndose, si las condiciones de mercado lo permiten, más del 50% de la exposición total en valores de emisores privados. La duración media de la cartera será inferior o igual a 12 meses, con vencimiento medio de la cartera igual o inferior a 18 meses y con un vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 3 años.

Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills

Última valoración

Valor liquidativo: 872,511650 EUR

Patrimonio (miles de euros):423.947,72

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo2,91%2,84%-1,59%-0,77%-0,41%
Categoría3,34%3,20%-0,43%-0,47%-0,33%
Ranking114/14291/12492/11297/11271/110
Quintil54554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,22%0,85%3,51%3,99%2,89%
Categoría0,26%0,88%3,82%6,11%5,33%
Ranking115/15896/150104/14190/10988/105
Quintil44455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 108/143

Quintil: 4

Volatilidad: 0,29%

Ranking: 56/142

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0114821038

Fecha de constitución: 15/12/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR