Informe del fondo de inversión
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 2025·
- Fecha28/07/2022
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (03/03/2022) el 109,13% del valor liquidativo a 06/11/2014 (TAE 1,20% para participaciones suscritas el 06/11/2014 y mantenidas hasta vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba. Durante la garantía se invierte: 97% deuda emitida/avalada por estados zona euro, Estado Español, CCAA u otros emisores públicos con vencimiento próximo a la garantía y 3% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en €, de emisores OCDE.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,720000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 28/07/2022
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | -1,01% |
| Categoría | 0,56% | 2,51% | 3,24% | -9,47% | -0,95% |
| Ranking | - | - | - | - | 7/36 |
| Quintil | - | - | - | - | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,17% | 0,56% | 2,92% | -0,20% | -0,65% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0114874037
Fecha de constitución: 07/08/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00% (06/11/2014 - 03/03/2022, ambos inclusive o desde 24 M €)
Reembolso: 3,00% (06/11/2014 - 02/03/2022, ambos inclusive o desde 24 M €), 0,00% (los días 04/09/2017, 05/03/2018, 04/09/2018, 04/03/2019, 04/09/2019, 04/03/2020, 04/09/2020, 04/03/2021, 06/09/2021 o día hábil posterior)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
