BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI

Gestora: BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER

Categoría VDOS: RF GARANTIZADO GARANTIZADOS

Rating VDOS: ND

• % 2024 ·
• Fecha 28/07/2022

Detalle del fondo

Política de inversión

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (03/03/2022) el 109,13% del valor liquidativo a 06/11/2014 (TAE 1,20% para participaciones suscritas el 06/11/2014 y mantenidas hasta vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba. Durante la garantía se invierte: 97% deuda emitida/avalada por estados zona euro, Estado Español, CCAA u otros emisores públicos con vencimiento próximo a la garantía y 3% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en €, de emisores OCDE.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1,720000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 28/07/2022

1 día: ·

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo	·	·	·	-1,01%	-0,10%
Categoría	2,17%	3,22%	-9,11%	-0,99%	2,30%
Ranking	-	-	-	7/37	32/33
Quintil	-	-	-	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	0,18%	0,69%	3,55%	-4,94%	-2,85%
Ranking	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0114874037

Fecha de constitución: 07/08/1996

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 5,00% (06/11/2014 - 03/03/2022, ambos inclusive o desde 24 M €)

Reembolso: 3,00% (06/11/2014 - 02/03/2022, ambos inclusive o desde 24 M €), 0,00% (los días 04/09/2017, 05/03/2018, 04/09/2018, 04/03/2019, 04/09/2019, 04/03/2020, 04/09/2020, 04/03/2021, 06/09/2021 o día hábil posterior)

Aportación mínima: 500,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR