BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI

  • % 2024·
  • Fecha28/07/2022

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Política de inversión

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (03/03/2022) el 109,13% del valor liquidativo a 06/11/2014 (TAE 1,20% para participaciones suscritas el 06/11/2014 y mantenidas hasta vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba. Durante la garantía se invierte: 97% deuda emitida/avalada por estados zona euro, Estado Español, CCAA u otros emisores públicos con vencimiento próximo a la garantía y 3% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en €, de emisores OCDE.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1,720000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 28/07/2022

1 día: ·

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo···-1,01%
Categoría1,99%3,22%-9,11%-0,99%
Ranking---7/37
Quintil---1

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo····
Categoría0,08%0,70%3,62%-4,76%
Ranking----
Quintil----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0114874037

Fecha de constitución: 07/08/1996

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 5,00% (06/11/2014 - 03/03/2022, ambos inclusive o desde 24 M €)

Reembolso: 3,00% (06/11/2014 - 02/03/2022, ambos inclusive o desde 24 M €), 0,00% (los días 04/09/2017, 05/03/2018, 04/09/2018, 04/03/2019, 04/09/2019, 04/03/2020, 04/09/2020, 04/03/2021, 06/09/2021 o día hábil posterior)

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR