Informe del fondo de inversión
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2, FI
Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,43%
- Ranking65/310
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado: Recuperar a vencimiento (30/04/2027) el 108,52% de la inversión inicial a 31/01/2024 (o inversión mantenida). Durante la estrategia se invertirá en Deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA (principalmente española), y liquidez con duración similar al vencimiento de la estrategia. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad al menos media (mínimo Baa3/BBB-) o si fuera inferior, el rating de España en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. No existe riesgo divisa. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma y una Entidad Local.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,768235 EUR
Patrimonio (miles de euros):212.113,01
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,43% | 4,62% | 2,43% | -3,20% | -0,86% |
| Categoría | 0,84% | 1,64% | 5,69% | -13,36% | -2,60% |
| Ranking | 65/310 | 11/300 | 266/279 | 17/248 | 35/242 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,07% | 0,95% | 4,41% | 7,50% | 4,74% |
| Categoría | 0,26% | 1,82% | 3,77% | 2,86% | -6,53% |
| Ranking | 280/316 | 248/313 | 66/303 | 26/258 | 15/237 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 99/316
Quintil: 2
Volatilidad: 1,57%
Ranking: 238/316
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0114984034
Fecha de constitución: 16/04/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (01/02/2024 - 30/04/2027, ambos inclusive o desde 225 M €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:60,00 EUR
