Informe del fondo de inversión

LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2, FI

Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,46%
  • Ranking57/302
  • Fecha09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado: Recuperar a vencimiento (30/04/2027) el 108,52% de la inversión inicial a 31/01/2024 (o inversión mantenida). Durante la estrategia se invertirá en Deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA (principalmente española), y liquidez con duración similar al vencimiento de la estrategia. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad al menos media (mínimo Baa3/BBB-) o si fuera inferior, el rating de España en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. No existe riesgo divisa. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma y una Entidad Local.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,771649 EUR

Patrimonio (miles de euros):211.930,45

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo1,46%4,62%2,43%-3,20%-0,86%
Categoría0,50%1,64%5,69%-13,35%-2,60%
Ranking57/30211/292258/27117/24035/234
Quintil11511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,08%0,42%4,17%7,28%4,73%
Categoría-0,46%0,56%3,11%1,79%-7,05%
Ranking78/311222/30550/29522/25015/230
Quintil24111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 101/309

Quintil: 2

Volatilidad: 1,61%

Ranking: 230/309

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0114984034

Fecha de constitución: 16/04/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (01/02/2024 - 30/04/2027, ambos inclusive o desde 225 M €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:60,00 EUR

Mínimo a mantener:60,00 EUR