LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2, FI

  • % 20243,80%
  • Ranking7/305
  • Fecha01/11/2024

Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado: Recuperar a vencimiento (30/04/2027) el 108,52% de la inversión inicial a 31/01/2024 (o inversión mantenida). Durante la estrategia se invertirá en Deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA (principalmente española), y liquidez con duración similar al vencimiento de la estrategia. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad al menos media (mínimo Baa3/BBB-) o si fuera inferior, el rating de España en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. No existe riesgo divisa. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma y una Entidad Local.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,511023 EUR

Patrimonio (miles de euros):211.680,49

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo3,80%2,43%-3,20%-0,86%
Categoría0,87%5,70%-13,34%-2,60%
Ranking7/305270/28217/25138/245
Quintil1511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,19%0,72%4,31%2,68%
Categoría-0,53%0,20%5,09%-8,54%
Ranking94/31970/314197/30016/253
Quintil2241

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 220/305

Quintil: 4

Volatilidad: 1,57%

Ranking: 253/305

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0114984034

Fecha de constitución: 16/04/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (01/02/2024 - 30/04/2027, ambos inclusive o desde 225 M €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:60,00 EUR

Mínimo a mantener:60,00 EUR