LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2, FI

  • % 20244,19%
  • Ranking8/311
  • Fecha20/11/2024

Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado: Recuperar a vencimiento (30/04/2027) el 108,52% de la inversión inicial a 31/01/2024 (o inversión mantenida). Durante la estrategia se invertirá en Deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA (principalmente española), y liquidez con duración similar al vencimiento de la estrategia. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad al menos media (mínimo Baa3/BBB-) o si fuera inferior, el rating de España en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. No existe riesgo divisa. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma y una Entidad Local.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,553628 EUR

Patrimonio (miles de euros):212.265,00

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo4,19%2,43%-3,20%-0,86%
Categoría1,40%5,70%-13,37%-2,61%
Ranking8/311279/29117/26038/254
Quintil1511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,17%0,87%4,54%3,02%
Categoría0,03%0,46%4,89%-8,21%
Ranking144/32579/320183/30616/261
Quintil3231

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 229/314

Quintil: 4

Volatilidad: 1,57%

Ranking: 262/314

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0114984034

Fecha de constitución: 16/04/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (01/02/2024 - 30/04/2027, ambos inclusive o desde 225 M €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:60,00 EUR

Mínimo a mantener:60,00 EUR