Informe del fondo de inversión
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20264,87%
- Ranking232/1505
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y, de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en países emergentes, pudiendo invertir en valores emitidos en otros países pertenecientes a la OCDE con un máximo del 25%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 9,022300 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.312.260,84
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,87% | 19,28% | 13,90% | 9,02% | -18,63% |
| Categoría | 4,10% | 18,24% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 232/1505 | 509/1489 | 567/1476 | 332/1409 | 708/1327 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,94% | 7,93% | 24,52% | 49,27% | 28,22% |
| Categoría | 5,29% | 6,18% | 22,60% | 42,40% | 25,23% |
| Ranking | 424/1504 | 350/1500 | 446/1489 | 239/1401 | 338/1247 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,53%
Ranking: 529/1488
Quintil: 2
Volatilidad: 11,06%
Ranking: 1072/1488
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0115117006
Fecha de constitución: 30/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,69%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
