CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 6,21%
• Ranking 861/1478
• Fecha 04/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y, de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en países emergentes, pudiendo invertir en valores emitidos en otros países pertenecientes a la OCDE con un máximo del 25%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 7,660500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.491.843,49

Fecha: 04/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	6,21%	13,90%	9,02%	-18,63%	6,30%
Categoría	7,45%	13,52%	6,74%	-18,66%	7,98%
Ranking	861/1478	550/1467	327/1400	705/1322	499/1229
Quintil	3	2	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	1,14%	4,29%	10,80%	23,85%	28,86%
Categoría	1,74%	6,11%	13,94%	21,07%	32,32%
Ranking	1067/1486	1220/1485	1070/1469	368/1386	468/1180
Quintil	4	5	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 1102/1474

Quintil: 4

Volatilidad: 8,56%

Ranking: 1389/1474

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0115117006

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,69%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR