CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 27,06%
• Ranking 621/1542
• Fecha 12/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y, de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en países emergentes, pudiendo invertir en valores emitidos en otros países pertenecientes a la OCDE con un máximo del 25%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 10,930900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.843.345,49

Fecha: 12/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	27,06%	19,28%	13,90%	9,02%	-18,63%
Categoría	26,60%	19,30%	13,37%	6,89%	-19,10%
Ranking	621/1542	538/1493	569/1413	295/1299	633/1212
Quintil	3	2	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	0,10%	0,21%	41,01%	79,53%	54,58%
Categoría	2,42%	1,97%	39,97%	76,71%	48,87%
Ranking	1455/1577	1193/1572	603/1526	342/1347	248/1155
Quintil	5	4	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,18%

Ranking: 437/1531

Quintil: 2

Volatilidad: 27,02%

Ranking: 295/1531

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0115117006

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,69%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR