CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 17,39%
• Ranking 317/1484
• Fecha 28/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y, de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en países emergentes, pudiendo invertir en valores emitidos en otros países pertenecientes a la OCDE con un máximo del 25%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 7,433700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.695.542,05

Fecha: 28/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	17,39%	9,02%	-18,63%	6,30%	6,69%
Categoría	14,46%	6,72%	-18,41%	7,93%	6,82%
Ranking	317/1484	324/1421	701/1344	497/1262	715/1155
Quintil	2	2	3	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	-0,46%	5,65%	27,93%	5,18%	24,71%
Categoría	-0,11%	5,19%	21,94%	-0,46%	21,03%
Ranking	1110/1493	789/1491	134/1474	316/1325	370/1114
Quintil	4	3	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,77%

Ranking: 105/1477

Quintil: 1

Volatilidad: 12,07%

Ranking: 525/1477

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0115117006

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,69%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR