CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 36,71%
• Ranking 143/1294
• Fecha 25/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y, de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en países emergentes, pudiendo invertir en valores emitidos en otros países pertenecientes a la OCDE con un máximo del 25%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 11,761100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.095.052,30

Fecha: 25/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	36,71%	19,28%	13,90%	9,02%	-18,63%
Categoría	28,60%	18,55%	13,61%	6,70%	-19,23%
Ranking	143/1294	452/1295	505/1281	269/1209	584/1138
Quintil	1	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	4,29%	30,32%	57,09%	91,60%	59,24%
Categoría	1,75%	22,05%	48,51%	79,15%	44,93%
Ranking	105/1294	109/1294	261/1286	169/1209	147/1085
Quintil	1	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,11%

Ranking: 388/1297

Quintil: 2

Volatilidad: 24,48%

Ranking: 222/1297

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0115117006

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,69%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR