CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI

• % 2025 4,76%
• Ranking 709/1491
• Fecha 22/07/2025

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y, de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en países emergentes, pudiendo invertir en valores emitidos en otros países pertenecientes a la OCDE con un máximo del 25%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 7,555900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.429.764,77

Fecha: 22/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	4,76%	13,90%	9,02%	-18,63%
Categoría	5,76%	13,52%	6,74%	-18,66%
Ranking	709/1491	550/1480	327/1412	707/1334
Quintil	3	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	3,64%	10,69%	5,98%	23,93%
Categoría	4,66%	13,42%	9,23%	20,37%
Ranking	1051/1496	1176/1494	1032/1480	312/1379
Quintil	4	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 958/1486

Quintil: 4

Volatilidad: 8,74%

Ranking: 1310/1486

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0115117006

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,69%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR