Informe del fondo de inversión
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,02%
- Ranking1785/2830
- Fecha09/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invertirá más del 50% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank. La inversión es en renta fija, pública o privada, de emisores de países miembros o no de la OCDE, e incluyendo mercados/emisores emergentes hasta un máximo del 25%, no existiendo límites de calificación crediticia, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Se invertirá, sin límites sectoriales o de cualquier otro tipo. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre 0 - 8 años, siendo habitualmente superior a 3 años. No hay límites a exposición a riesgo divisa.
Referencia:ICE BofA Global Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 5,709900 EUR
Patrimonio (miles de euros):521.125,80
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,02% | 6,11% | 4,51% | · | · |
| Categoría | 0,78% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1785/2830 | 964/2746 | 1152/2644 | - | - |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,63% | 2,56% | -0,35% | 1,67% | · |
| Categoría | 0,18% | 1,47% | 0,90% | 4,71% | -1,74% |
| Ranking | 890/2843 | 662/2844 | 1648/2798 | 1696/2603 | |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 1807/2791
Quintil: 4
Volatilidad: 6,20%
Ranking: 1143/2791
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0115654008
Fecha de constitución: 24/06/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
