CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

  • % 20244,76%
  • Ranking1147/2807
  • Fecha20/11/2024

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo invertirá más del 50% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank. La inversión es en renta fija, pública o privada, de emisores de países miembros o no de la OCDE, e incluyendo mercados/emisores emergentes hasta un máximo del 25%, no existiendo límites de calificación crediticia, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Se invertirá, sin límites sectoriales o de cualquier otro tipo. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre 0 - 8 años, siendo habitualmente superior a 3 años. No hay límites a exposición a riesgo divisa.

Referencia:ICE BofA Global Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 5,812900 EUR

Patrimonio (miles de euros):479.080,70

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo4,76%4,51%··
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%
Ranking1147/28071177/2702--
Quintil33--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,07%2,68%8,36%·
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%
Ranking948/28631016/28351151/2802-
Quintil223-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 1456/2787

Quintil: 3

Volatilidad: 4,22%

Ranking: 2072/2787

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0115654008

Fecha de constitución: 24/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR