CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
- % 20243,05%
- Ranking1380/2827
- Fecha29/10/2024
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invertirá más del 50% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank. La inversión es en renta fija, pública o privada, de emisores de países miembros o no de la OCDE, e incluyendo mercados/emisores emergentes hasta un máximo del 25%, no existiendo límites de calificación crediticia, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Se invertirá, sin límites sectoriales o de cualquier otro tipo. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre 0 - 8 años, siendo habitualmente superior a 3 años. No hay límites a exposición a riesgo divisa.
Referencia:ICE BofA Global Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 5,717800 EUR
Patrimonio (miles de euros):469.043,00
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
Fondo | 3,05% | 4,51% | · | · |
Categoría | 1,37% | 2,72% | -9,27% | 1,74% |
Ranking | 1380/2827 | 1194/2727 | - | - |
Quintil | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
Fondo | -0,18% | 0,97% | 8,04% | · |
Categoría | -0,92% | 1,00% | 7,17% | -4,56% |
Ranking | 1385/2863 | 1665/2855 | 1300/2806 | - |
Quintil | 3 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 1477/2799
Quintil: 3
Volatilidad: 4,46%
Ranking: 1840/2798
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0115654008
Fecha de constitución: 24/06/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR