CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 4,76%
• Ranking 1147/2807
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá más del 50% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank. La inversión es en renta fija, pública o privada, de emisores de países miembros o no de la OCDE, e incluyendo mercados/emisores emergentes hasta un máximo del 25%, no existiendo límites de calificación crediticia, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Se invertirá, sin límites sectoriales o de cualquier otro tipo. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre 0 - 8 años, siendo habitualmente superior a 3 años. No hay límites a exposición a riesgo divisa.

Referencia: ICE BofA Global Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 5,812900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 479.080,70

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	4,76%	4,51%	·	·	·
Categoría	2,20%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,17%
Ranking	1147/2807	1177/2702	-	-	-
Quintil	3	3	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,07%	2,68%	8,36%	·	·
Categoría	0,25%	0,85%	6,20%	-5,04%	-4,84%
Ranking	948/2863	1016/2835	1151/2802	-
Quintil	2	2	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 1456/2787

Quintil: 3

Volatilidad: 4,22%

Ranking: 2072/2787

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0115654008

Fecha de constitución: 24/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR