Informe del fondo de inversión

CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,05%
  • Ranking1380/2827
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá más del 50% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank. La inversión es en renta fija, pública o privada, de emisores de países miembros o no de la OCDE, e incluyendo mercados/emisores emergentes hasta un máximo del 25%, no existiendo límites de calificación crediticia, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Se invertirá, sin límites sectoriales o de cualquier otro tipo. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre 0 - 8 años, siendo habitualmente superior a 3 años. No hay límites a exposición a riesgo divisa.

Referencia:ICE BofA Global Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 5,717800 EUR

Patrimonio (miles de euros):469.043,00

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,05%4,51%···
Categoría1,37%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking1380/28271194/2727---
Quintil33---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,18%0,97%8,04%··
Categoría-0,92%1,00%7,17%-4,56%-5,53%
Ranking1385/28631665/28551300/2806-
Quintil333--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 1477/2799

Quintil: 3

Volatilidad: 4,46%

Ranking: 1840/2798

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0115654008

Fecha de constitución: 24/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR