CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,43%
• Ranking 1909/2826
• Fecha 14/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá más del 50% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank. La inversión es en renta fija, pública o privada, de emisores de países miembros o no de la OCDE, e incluyendo mercados/emisores emergentes hasta un máximo del 25%, no existiendo límites de calificación crediticia, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Se invertirá, sin límites sectoriales o de cualquier otro tipo. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre 0 - 8 años, siendo habitualmente superior a 3 años. No hay límites a exposición a riesgo divisa.

Referencia: ICE BofA Global Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 5,568200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 474.725,24

Fecha: 14/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-5,43%	6,11%	4,51%	·	·
Categoría	-2,20%	2,07%	2,69%	-9,19%	1,70%
Ranking	1909/2826	959/2738	1152/2634	-	-
Quintil	4	2	3	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-3,06%	-5,20%	0,30%	·	·
Categoría	-1,78%	-2,37%	0,84%	-4,77%	-4,56%
Ranking	1805/2830	1894/2827	1502/2747	-
Quintil	4	4	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 1254/2751

Quintil: 3

Volatilidad: 5,40%

Ranking: 1526/2748

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0115654008

Fecha de constitución: 24/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR