Informe del fondo de inversión
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20244,56%
- Ranking1101/1416
- Fecha26/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invierte más del 75% de exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos, sin descartar otro países OCDE, de alta/media capitalización, que ofrezcan altos ingresos por dividendos y el resto, en renta fija pública y/o privada OCDE, incluyendo hasta un 20% en depósitos, con al menos media calidad crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año. El riesgo divisa podría llegar al 100% de exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora. El fondo realizará reembolsos obligatorios de participaciones a los partícipes que lo sean a 31/01, 30/04, 31/07 y 31/10, por un importe bruto equivalente a 1,5% trimestral (6% anual) sobre el valor liquidativo de la participación del segundo día hábil siguiente a dichas fechas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,693375 EUR
Patrimonio (miles de euros):572.530,19
Fecha: 26/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 4,56% | 11,88% | -1,87% | 15,30% | -9,05% |
| Categoría | 8,57% | 13,80% | -11,75% | 23,48% | -2,91% |
| Ranking | 1101/1416 | 880/1387 | 113/1339 | 1204/1272 | 975/1203 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,89% | -0,72% | 7,45% | 20,27% | 21,42% |
| Categoría | -1,51% | -1,40% | 13,21% | 14,24% | 32,59% |
| Ranking | 760/1429 | 420/1428 | 1209/1411 | 256/1342 | 908/1191 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 1284/1408
Quintil: 5
Volatilidad: 6,65%
Ranking: 1367/1408
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0119178004
Fecha de constitución: 31/01/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
