BBVA MI INVERSION BOLSA, FI
- % 20258,20%
- Ranking570/1378
- Fecha05/09/2025
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Se invierte más del 75% de exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos, sin descartar otro países OCDE, de alta/media capitalización, que ofrezcan altos ingresos por dividendos y el resto, en renta fija pública y/o privada OCDE, incluyendo hasta un 20% en depósitos, con al menos media calidad crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año. El riesgo divisa podría llegar al 100% de exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora. El fondo realizará reembolsos obligatorios de participaciones a los partícipes que lo sean a 31/01, 30/04, 31/07 y 31/10, por un importe bruto equivalente a 1,5% trimestral (6% anual) sobre el valor liquidativo de la participación del segundo día hábil siguiente a dichas fechas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,768445 EUR
Patrimonio (miles de euros):598.773,70
Fecha: 05/09/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 8,20% | 4,23% | 11,88% | -1,87% |
| Categoría | 8,68% | 7,80% | 13,68% | -11,85% |
| Ranking | 570/1378 | 1046/1364 | 852/1332 | 107/1285 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,01% | -0,33% | 8,24% | 33,26% |
| Categoría | 0,89% | -0,98% | 8,62% | 35,26% |
| Ranking | 901/1384 | 396/1381 | 542/1377 | 631/1327 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 388/1377
Quintil: 2
Volatilidad: 5,68%
Ranking: 1375/1377
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0119178004
Fecha de constitución: 31/01/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
