Informe del fondo de inversión
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20268,02%
- Ranking997/1177
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Se invierte más del 75% de exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos, sin descartar otro países OCDE, de alta/media capitalización, que ofrezcan altos ingresos por dividendos y el resto, en renta fija pública y/o privada OCDE, incluyendo hasta un 20% en depósitos, con al menos media calidad crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año. El riesgo divisa podría llegar al 100% de exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora. El fondo realizará reembolsos obligatorios de participaciones a los partícipes que lo sean a 31/01, 30/04, 31/07 y 31/10, por un importe bruto equivalente a 1,5% trimestral (6% anual) sobre el valor liquidativo de la participación del segundo día hábil siguiente a dichas fechas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 17,077440 EUR
Patrimonio (miles de euros):704.893,65
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 8,02% | 15,83% | 4,23% | 11,88% | -1,87% |
| Categoría | 12,75% | 16,28% | 7,11% | 14,81% | -12,45% |
| Ranking | 997/1177 | 468/1123 | 835/1075 | 725/1032 | 73/989 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,08% | 4,32% | 14,31% | 36,55% | 48,77% |
| Categoría | 2,56% | 7,71% | 20,16% | 46,25% | 45,30% |
| Ranking | 1075/1222 | 1122/1206 | 843/1159 | 668/1046 | 343/965 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,30%
Ranking: 659/1165
Quintil: 3
Volatilidad: 7,71%
Ranking: 1123/1165
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0119178004
Fecha de constitución: 31/01/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
