Informe del fondo de inversión

BBVA MI INVERSION BOLSA, FI

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,26%
  • Ranking1042/1416
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Se invierte más del 75% de exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos, sin descartar otro países OCDE, de alta/media capitalización, que ofrezcan altos ingresos por dividendos y el resto, en renta fija pública y/o privada OCDE, incluyendo hasta un 20% en depósitos, con al menos media calidad crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año. El riesgo divisa podría llegar al 100% de exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora. El fondo realizará reembolsos obligatorios de participaciones a los partícipes que lo sean a 31/01, 30/04, 31/07 y 31/10, por un importe bruto equivalente a 1,5% trimestral (6% anual) sobre el valor liquidativo de la participación del segundo día hábil siguiente a dichas fechas.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,653784 EUR

Patrimonio (miles de euros):571.570,72

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo4,26%11,88%-1,87%15,30%-9,05%
Categoría7,69%13,80%-11,75%23,48%-2,91%
Ranking1042/1416880/1387113/13391204/1272975/1203
Quintil44155

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-2,61%0,16%7,56%16,92%22,04%
Categoría-3,01%-1,25%13,08%8,53%33,98%
Ranking493/1429292/14271200/1411198/1340918/1190
Quintil22514

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 1284/1408

Quintil: 5

Volatilidad: 6,65%

Ranking: 1367/1408

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0119178004

Fecha de constitución: 31/01/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR