Informe del fondo de inversión
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20251,89%
- Ranking50/90
- Fecha10/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Para conseguir el objetivo de inversión, CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU, el Gestor de Inversiones, ha seleccionado y asignado la gestión de parte de la cartera a una serie de subsubgestores seleccionados para cada estrategia liquida de gestión alternativa. Igualmente, el Gestor de Inversiones se encargará de gestionar una parte de la cartera del Fondo. Invertirá directa e indirectamente, hasta un 10% en IIC financieras, incluidas ETFs, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank. Podrá invertir hasta un máximo del 85% en renta variable y hasta un máximo del 50% en renta fija. Dichas inversiones serán sin restricciones de emisor, sector, capitalización, divisa, duración, vencimiento o calidad crediticia. Concentrará su inversión en mercados de la OCDE, pudiendo también invertir en emergentes un máximo del 50%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,727600 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.045.135,40
Fecha: 10/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | 1,89% | 4,70% | 4,13% | -1,35% | 1,87% |
| Categoría | 2,99% | 4,92% | 5,02% | 0,04% | 3,18% |
| Ranking | 50/90 | 40/82 | 37/75 | 27/74 | 33/72 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | 0,09% | 0,34% | 3,03% | 10,12% | 13,88% |
| Categoría | 0,67% | 1,40% | 4,50% | 14,06% | 20,30% |
| Ranking | 66/92 | 69/92 | 56/86 | 40/74 | 31/75 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 53/86
Quintil: 4
Volatilidad: 1,16%
Ranking: 73/86
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0124504004
Fecha de constitución: 30/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
