Informe del fondo de inversión

CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20244,22%
  • Ranking39/87
  • Fecha28/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Para conseguir el objetivo de inversión, CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU, el Gestor de Inversiones, ha seleccionado y asignado la gestión de parte de la cartera a una serie de subsubgestores seleccionados para cada estrategia liquida de gestión alternativa. Igualmente, el Gestor de Inversiones se encargará de gestionar una parte de la cartera del Fondo. Invertirá directa e indirectamente, hasta un 10% en IIC financieras, incluidas ETFs, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank. Podrá invertir hasta un máximo del 85% en renta variable y hasta un máximo del 50% en renta fija. Dichas inversiones serán sin restricciones de emisor, sector, capitalización, divisa, duración, vencimiento o calidad crediticia. Concentrará su inversión en mercados de la OCDE, pudiendo también invertir en emergentes un máximo del 50%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,572700 EUR

Patrimonio (miles de euros):964.351,62

Fecha: 28/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
Fondo4,22%4,13%-1,35%1,87%2,25%
Categoría4,24%4,98%0,02%3,20%0,95%
Ranking39/8737/8430/8342/8126/82
Quintil33232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
Fondo0,34%0,71%7,09%7,51%12,28%
Categoría-0,08%0,87%6,77%10,13%15,12%
Ranking29/8762/8736/8533/8540/83
Quintil24323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 28/84

Quintil: 2

Volatilidad: 1,94%

Ranking: 45/84

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0124504004

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,80%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR