Informe del fondo de inversión
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,75%
- Ranking78/122
- Fecha19/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Para conseguir el objetivo de inversión, CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU, el Gestor de Inversiones, ha seleccionado y asignado la gestión de parte de la cartera a una serie de subsubgestores seleccionados para cada estrategia liquida de gestión alternativa. Igualmente, el Gestor de Inversiones se encargará de gestionar una parte de la cartera del Fondo. Invertirá directa e indirectamente, hasta un 10% en IIC financieras, incluidas ETFs, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank. Podrá invertir hasta un máximo del 85% en renta variable y hasta un máximo del 50% en renta fija. Dichas inversiones serán sin restricciones de emisor, sector, capitalización, divisa, duración, vencimiento o calidad crediticia. Concentrará su inversión en mercados de la OCDE, pudiendo también invertir en emergentes un máximo del 50%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,859200 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.045.644,52
Fecha: 19/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | |||||
| Fondo | 0,75% | 3,11% | 4,70% | 4,13% | -1,35% |
| Categoría | 2,30% | 4,05% | 5,60% | 5,43% | -0,65% |
| Ranking | 78/122 | 66/117 | 57/104 | 50/95 | 35/94 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | |||||
| Fondo | -0,43% | -0,10% | 1,33% | 11,80% | 12,21% |
| Categoría | 0,90% | 0,89% | 2,31% | 15,43% | 18,43% |
| Ranking | 101/124 | 78/124 | 79/122 | 56/98 | 49/98 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 64/122
Quintil: 3
Volatilidad: 2,41%
Ranking: 89/122
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0124504004
Fecha de constitución: 30/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
