Informe del fondo de inversión
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20260,43%
- Ranking31/94
- Fecha06/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Para conseguir el objetivo de inversión, CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU, el Gestor de Inversiones, ha seleccionado y asignado la gestión de parte de la cartera a una serie de subsubgestores seleccionados para cada estrategia liquida de gestión alternativa. Igualmente, el Gestor de Inversiones se encargará de gestionar una parte de la cartera del Fondo. Invertirá directa e indirectamente, hasta un 10% en IIC financieras, incluidas ETFs, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank. Podrá invertir hasta un máximo del 85% en renta variable y hasta un máximo del 50% en renta fija. Dichas inversiones serán sin restricciones de emisor, sector, capitalización, divisa, duración, vencimiento o calidad crediticia. Concentrará su inversión en mercados de la OCDE, pudiendo también invertir en emergentes un máximo del 50%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,837700 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.094.086,38
Fecha: 06/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | 0,43% | 3,11% | 4,70% | 4,13% | -1,35% |
| Categoría | 0,33% | 4,27% | 4,92% | 5,02% | 0,04% |
| Ranking | 31/94 | 55/90 | 40/82 | 37/75 | 27/74 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | 0,63% | 0,94% | 3,43% | 12,90% | 12,68% |
| Categoría | 0,47% | 0,80% | 4,28% | 14,91% | 18,53% |
| Ranking | 40/94 | 36/94 | 53/90 | 40/75 | 40/74 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 55/90
Quintil: 4
Volatilidad: 1,02%
Ranking: 79/90
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0124504004
Fecha de constitución: 30/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
