CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI
- % 20260,83%
- Ranking58/110
- Fecha27/05/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Para conseguir el objetivo de inversión, CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU, el Gestor de Inversiones, ha seleccionado y asignado la gestión de parte de la cartera a una serie de subsubgestores seleccionados para cada estrategia liquida de gestión alternativa. Igualmente, el Gestor de Inversiones se encargará de gestionar una parte de la cartera del Fondo. Invertirá directa e indirectamente, hasta un 10% en IIC financieras, incluidas ETFs, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank. Podrá invertir hasta un máximo del 85% en renta variable y hasta un máximo del 50% en renta fija. Dichas inversiones serán sin restricciones de emisor, sector, capitalización, divisa, duración, vencimiento o calidad crediticia. Concentrará su inversión en mercados de la OCDE, pudiendo también invertir en emergentes un máximo del 50%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,864900 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.106.646,93
Fecha: 27/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | ||||
| Fondo | 0,83% | 3,11% | 4,70% | 4,13% |
| Categoría | 1,02% | 4,06% | 5,57% | 5,42% |
| Ranking | 58/110 | 60/106 | 51/98 | 44/89 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | ||||
| Fondo | 0,52% | 0,01% | 2,29% | 12,51% |
| Categoría | 0,84% | 0,14% | 3,29% | 14,77% |
| Ranking | 69/112 | 45/112 | 65/108 | 48/91 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 68/108
Quintil: 4
Volatilidad: 2,39%
Ranking: 71/108
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0124504004
Fecha de constitución: 30/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
