CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI

  • % 20244,10%
  • Ranking51/87
  • Fecha19/11/2024

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

Para conseguir el objetivo de inversión, CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU, el Gestor de Inversiones, ha seleccionado y asignado la gestión de parte de la cartera a una serie de subsubgestores seleccionados para cada estrategia liquida de gestión alternativa. Igualmente, el Gestor de Inversiones se encargará de gestionar una parte de la cartera del Fondo. Invertirá directa e indirectamente, hasta un 10% en IIC financieras, incluidas ETFs, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank. Podrá invertir hasta un máximo del 85% en renta variable y hasta un máximo del 50% en renta fija. Dichas inversiones serán sin restricciones de emisor, sector, capitalización, divisa, duración, vencimiento o calidad crediticia. Concentrará su inversión en mercados de la OCDE, pudiendo también invertir en emergentes un máximo del 50%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,565200 EUR

Patrimonio (miles de euros):968.113,22

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
Fondo4,10%4,13%-1,35%1,87%
Categoría4,71%4,98%0,02%3,20%
Ranking51/8737/8430/8342/81
Quintil3323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
Fondo-0,44%0,22%5,66%6,79%
Categoría0,12%1,11%6,08%10,02%
Ranking77/8780/8742/8538/85
Quintil5533

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 38/85

Quintil: 3

Volatilidad: 1,86%

Ranking: 46/85

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0124504004

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,80%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR