Informe del fondo de inversión
DIRECTOR FLEXIBLE, FI
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20250,58%
- Ranking15/24
- Fecha27/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 15% anual. Se invertirá directa/indirectamente (entre 0% - 100% del patrimonio, a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, hasta un máximo del 30% en IICs no armonizadas, del grupo o no de la Gestora) en renta variable y renta fija (incluso depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). La exposición total del fondo a activos de renta variable está limitada a un máximo del 85%. No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera de renta fija en baja calidad crediticia), capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,725300 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.572,54
Fecha: 27/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | |||||
| Fondo | 0,58% | 4,95% | 1,74% | -14,19% | -4,46% |
| Categoría | 0,68% | 11,09% | 9,52% | -3,74% | 15,96% |
| Ranking | 15/24 | 15/24 | 20/23 | 16/21 | 21/21 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | |||||
| Fondo | -0,60% | 0,58% | 2,85% | -2,16% | -1,76% |
| Categoría | -2,83% | 0,68% | 5,79% | 19,99% | 62,21% |
| Ranking | 6/24 | 15/24 | 14/24 | 14/21 | 18/19 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 15/24
Quintil: 4
Volatilidad: 1,64%
Ranking: 23/24
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0125102030
Fecha de constitución: 05/05/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
