DIRECTOR FLEXIBLE, FI

  • % 20243,61%
  • Ranking16/22
  • Fecha31/10/2024

Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 15% anual. Se invertirá directa/indirectamente (entre 0% - 100% del patrimonio, a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, hasta un máximo del 30% en IICs no armonizadas, del grupo o no de la Gestora) en renta variable y renta fija (incluso depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). La exposición total del fondo a activos de renta variable está limitada a un máximo del 85%. No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera de renta fija en baja calidad crediticia), capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,490200 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.434,17

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA
Fondo3,61%1,74%-14,19%-4,46%
Categoría8,61%9,14%-3,74%15,96%
Ranking16/2218/2116/2121/21
Quintil4545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA
Fondo0,07%0,92%4,09%-12,90%
Categoría-0,23%4,26%12,80%15,25%
Ranking11/2216/2216/2215/19
Quintil3444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 16/22

Quintil: 4

Volatilidad: 1,52%

Ranking: 21/22

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0125102030

Fecha de constitución: 05/05/2005

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR