DIRECTOR FLEXIBLE, FI
- % 20265,22%
- Ranking38/96
- Fecha12/06/2026
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 15% anual. Se invertirá directa/indirectamente (entre 0% - 100% del patrimonio, a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, hasta un máximo del 30% en IICs no armonizadas, del grupo o no de la Gestora) en renta variable y renta fija (incluso depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). La exposición total del fondo a activos de renta variable está limitada a un máximo del 85%. No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera de renta fija en baja calidad crediticia), capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,123300 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.899,24
Fecha: 12/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | ||||
| Fondo | 5,22% | 6,10% | 4,95% | 1,74% |
| Categoría | 6,89% | 6,10% | 6,60% | 1,60% |
| Ranking | 38/96 | 28/89 | 38/90 | 36/87 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | ||||
| Fondo | 2,08% | 3,99% | 9,25% | 19,57% |
| Categoría | 1,38% | 5,31% | 14,73% | 22,11% |
| Ranking | 27/97 | 28/96 | 39/90 | 22/83 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 39/94
Quintil: 3
Volatilidad: 10,15%
Ranking: 47/94
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0125102030
Fecha de constitución: 05/05/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
